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衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品第267周期申贖情況公告
尊敬的投資者：
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品（以下簡稱“周添利1號”）于2025/5/8-2025/5/14期間開放申購、贖回申請，2025/5/15確認申贖份額，收益及申贖情況見下表：
申購 | 11.97萬份 |
贖回 | 185.62萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 4372.86萬份 |
單位產(chǎn)品凈值（申/贖價格） | 1.1699 |
業(yè)績比較基準 | 1.80% |
實際折合年化收益率 | 1.78% |
托管費 | - |
固定管理費 | 21292.59 |
超額管理費 | 36038.06 |
當期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制，贖回資金按正常流程完成入賬。
附：周添利1號往期業(yè)績比較基準及實際折合年化收益率明細
期次 | 周期確認日 | 業(yè)績 比較基準 | 實際折合 年化收益率 | 是否達到 業(yè)績比較基準 |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第266期 | 2025/05/08 | 1.80% | 1.56% | 否 |
第267期 | 2025/05/15 | 1.80% | 1.78% | 否 |
衡水銀行股份有限公司
2025年5月19日? ? ?
冀公網(wǎng)安備 13110202001137號